日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
1.02 |
0.75 |
1.92 |
1.08 |
4.61% |
2024-03-31 |
0.58 |
0.66 |
1.64 |
1.03 |
-12.33% |
2023-12-31 |
0.37 |
0.39 |
1.73 |
1.17 |
-14.84% |
2023-09-30 |
0.92 |
0.82 |
1.75 |
1.38 |
7.05% |
2023-06-30 |
0.59 |
0.38 |
1.65 |
1.29 |
4.97% |
2023-03-31 |
0.43 |
0.39 |
1.44 |
1.23 |
-1.93% |
2022-12-31 |
0.67 |
0.62 |
1.40 |
1.25 |
3.37% |
2022-09-30 |
0.96 |
0.77 |
1.35 |
1.21 |
7.65% |
2022-06-30 |
1.76 |
1.36 |
1.16 |
1.12 |
40.98% |
2022-03-31 |
0.60 |
0.42 |
0.75 |
0.80 |
40.29% |
2021-12-31 |
0.27 |
0.27 |
0.58 |
0.57 |
1.28% |
2021-09-30 |
0.24 |
0.15 |
0.58 |
0.56 |
22.56% |
2021-06-30 |
0.08 |
0.19 |
0.49 |
0.46 |
-17.66% |
2021-03-31 |
0.46 |
0.25 |
0.60 |
0.56 |
52.87% |
2020-12-31 |
0.11 |
0.08 |
0.39 |
0.36 |
1.37% |
2020-09-30 |
0.44 |
0.23 |
0.36 |
0.36 |
146.35% |
2020-06-30 |
0.03 |
0.04 |
0.15 |
0.15 |
4.18% |
2020-03-31 |
0.06 |
0.01 |
0.16 |
0.14 |
29.31% |
2019-12-31 |
--- |
--- |
--- |
0.11 |
0.08% |
2019-11-28 |
--- |
--- |
0.11 |
0.11 |
--- |
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