日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.35 |
0.32 |
1.29 |
1.00 |
-4.29% |
2023-12-31 |
0.32 |
0.26 |
1.25 |
1.04 |
4.88% |
2023-09-30 |
0.40 |
0.63 |
1.19 |
1.00 |
-20.03% |
2023-06-30 |
0.29 |
0.30 |
1.43 |
1.24 |
0.65% |
2023-03-31 |
0.58 |
0.21 |
1.44 |
1.24 |
53.60% |
2022-12-31 |
0.18 |
0.11 |
1.07 |
0.80 |
4.64% |
2022-09-30 |
0.28 |
0.26 |
1.01 |
0.77 |
-16.72% |
2022-06-30 |
0.25 |
0.20 |
0.99 |
0.92 |
19.62% |
2022-03-31 |
0.34 |
0.31 |
0.94 |
0.77 |
-23.93% |
2021-12-31 |
0.40 |
0.40 |
0.91 |
1.02 |
24.63% |
2021-09-30 |
0.28 |
0.44 |
0.90 |
0.81 |
-22.72% |
2021-06-30 |
0.25 |
0.27 |
1.06 |
1.05 |
17.80% |
2021-03-31 |
0.28 |
0.27 |
1.08 |
0.89 |
-16.00% |
2021-01-19 |
--- |
--- |
1.07 |
1.07 |
--- |
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