申购起点 |
10.00元 |
定投起点 |
--- |
日累计申购限额 |
无限额 |
首次购买 |
10.00元 |
追加购买 |
10.00元 |
持仓上限 |
无限额 |
最小赎回份额
---份
部分赎回最低保留份额
1.00份
管理费率
浮动管理费用由外部管理机构收取。
浮动管理费用1的计算方法如下:
F1=∑li×g
F1为当年的浮动管理费用1;
li为每一项目公司当年审计报告记载的(“营业收入”-“应收账款的增加”),其中“应收账款的增加”=“期末应收账款”-“期初应收账款”;为免疑义,此处“应收账款”特指资产负债表“应收账款”;
g为浮动管理费用1的费率,计算方式为:
年份 当年营业收入/ 上年营业收入(注) 浮动管理费用1的费率
本基金成立至2023年12月31日 / g=13.0%
2024年1月1日起(含) 当年营业收入/上年营业收入≥100% g=13.0%
90%≤当年营业收入/上年营业收入< 100% g=11.5%
当年营业收入/上年营业收入< 90% g=10.0%
注:仅将截至当年末本基金持有两个完整自然年度以上(含)的项目公司纳入计算。
浮动管理费用1按季计提和预付,当年审计报告出具后根据审计结果调整。
浮动管理费用2的计算方法如下:
F2=Max[(IIT),0]×20%
F2表示当年的浮动管理费用2;
I为各项目公司当年审计报告记载的(“营业收入”-“应收账款的增加”)的总和;
T的计算规则如下:
(1)本基金成立当年,T=《可供分配金额测算报告》记载的自2022年4月1日至2022年12月31日止的“营业收入”×2022年度外部管理机构实际提供管理服务天数÷275;
(2)2023年度,T=《可供分配金额测算报告》记载的2023年度的“营业收入”;
(3)2024年度起(含),T=Max[上年度的I值,上年度的T值]。
若发生基金扩募、基础设施项目购入或出售的,需根据基础设施项目实际变化情况参照上述规则调整。
浮动管理费用2按年支付,经基金托管人与基金管理人核对一致,按照约定的账户路径支付。
托管费率
0.01%(每年)
销售服务费率
---
注: 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费,无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。
适用金额 |
适用期限 |
原费率| 天天基金优惠费率
|
---|---|---|
小于100万元 |
--- |
|
大于等于100万元,小于300万元 |
--- |
|
大于等于300万元,小于500万元 |
--- |
|
大于等于500万元 |
--- |
每笔1000元 |
注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
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