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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
2.3150 |
2.6130 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
2.3150 |
2.6130 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
2.3330 |
2.6310 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
2.3300 |
2.6280 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
2.3400 |
2.6380 |
-0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
2.3620 |
2.6600 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
2.3680 |
2.6660 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
2.3590 |
2.6570 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
2.3700 |
2.6680 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
2.3800 |
2.6780 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
2.3760 |
2.6740 |
0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
2.3660 |
2.6640 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.3700 |
2.6680 |
-0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.3920 |
2.6900 |
0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.3750 |
2.6730 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.3740 |
2.6720 |
-1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.3980 |
2.6960 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.4110 |
2.7090 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.4200 |
2.7180 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.4180 |
2.7160 |
1.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
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