-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.9027 |
1.9027 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.8980 |
1.8980 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.8950 |
1.8950 |
0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.8794 |
1.8794 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.8901 |
1.8901 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.8861 |
1.8861 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.8814 |
1.8814 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.8742 |
1.8742 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.8601 |
1.8601 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.8593 |
1.8593 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.8613 |
1.8613 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.8613 |
1.8613 |
0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.8503 |
1.8503 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.8614 |
1.8614 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.8622 |
1.8622 |
-1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.8822 |
1.8822 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.8759 |
1.8759 |
0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.8628 |
1.8628 |
0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.8556 |
1.8556 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
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