-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.7278 |
1.7278 |
1.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.6955 |
1.6955 |
1.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.6632 |
1.6632 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.6751 |
1.6751 |
-3.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.7275 |
1.7275 |
4.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.6466 |
1.6466 |
-1.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.6764 |
1.6764 |
-1.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.7027 |
1.7027 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.7103 |
1.7103 |
-0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.7240 |
1.7240 |
-2.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.7699 |
1.7699 |
2.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.7290 |
1.7290 |
-1.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.7596 |
1.7596 |
-2.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.8115 |
1.8115 |
1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.7905 |
1.7905 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.7981 |
1.7981 |
-1.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.8208 |
1.8208 |
-0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
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