- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 |
1.0501 |
1.3170 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-15 |
1.0501 |
1.3170 |
-0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-14 |
1.0504 |
1.3173 |
0.10% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-13 |
1.0493 |
1.3162 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-12 |
1.0492 |
1.3161 |
-0.18% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-09 |
1.0511 |
1.3180 |
-0.09% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-08 |
1.0520 |
1.3189 |
-0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-07 |
1.0524 |
1.3193 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-06 |
1.0521 |
1.3190 |
-0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-05 |
1.0526 |
1.3195 |
0.06% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-02 |
1.0520 |
1.3189 |
0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-01 |
1.0515 |
1.3184 |
0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0510 |
1.3179 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0507 |
1.3176 |
0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0502 |
1.3171 |
0.06% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0496 |
1.3165 |
0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0491 |
1.3160 |
0.07% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0484 |
1.3153 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0481 |
1.3150 |
0.06% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0475 |
1.3144 |
0.10% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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