-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-25 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1542 |
1.1542 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1552 |
1.1552 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1563 |
1.1563 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1549 |
1.1549 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1545 |
1.1545 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1530 |
1.1530 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1522 |
1.1522 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1541 |
1.1541 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1530 |
1.1530 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
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