-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1740 |
1.1740 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1781 |
1.1781 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1766 |
1.1766 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1769 |
1.1769 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1739 |
1.1739 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1819 |
1.1819 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1818 |
1.1818 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1822 |
1.1822 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
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