-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
0.5570 |
0.5570 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.5561 |
0.5561 |
-1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.5637 |
0.5637 |
-1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.5702 |
0.5702 |
1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.5621 |
0.5621 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.5602 |
0.5602 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.5629 |
0.5629 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.5603 |
0.5603 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.5679 |
0.5679 |
-1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.5764 |
0.5764 |
1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.5713 |
0.5713 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.5698 |
0.5698 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
0.5675 |
0.5675 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
0.5696 |
0.5696 |
1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
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