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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 |
1.0644 |
1.1758 |
-0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
1.0652 |
1.1766 |
-0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
1.0656 |
1.1770 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.0654 |
1.1768 |
-0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.0658 |
1.1772 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.0654 |
1.1768 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.0650 |
1.1764 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0648 |
1.1762 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0646 |
1.1760 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0646 |
1.1760 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0645 |
1.1759 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0643 |
1.1757 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0640 |
1.1754 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0638 |
1.1752 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0635 |
1.1749 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0630 |
1.1744 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0629 |
1.1743 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0630 |
1.1744 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0629 |
1.1743 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0628 |
1.1742 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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