-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0388 |
1.1108 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0388 |
1.1108 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0381 |
1.1101 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0389 |
1.1109 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0395 |
1.1115 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0397 |
1.1117 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0391 |
1.1111 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0383 |
1.1103 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0393 |
1.1113 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0392 |
1.1112 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0391 |
1.1111 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0385 |
1.1105 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0381 |
1.1101 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0377 |
1.1097 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0372 |
1.1092 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0375 |
1.1095 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0375 |
1.1095 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0368 |
1.1088 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0365 |
1.1085 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0365 |
1.1085 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
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