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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9411 |
0.9411 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9425 |
0.9425 |
1.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9293 |
0.9293 |
0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9296 |
0.9296 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9306 |
0.9306 |
0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9243 |
0.9243 |
1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9152 |
0.9152 |
1.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9035 |
0.9035 |
0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9051 |
0.9051 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9028 |
0.9028 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
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