-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.5941 |
0.5941 |
1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.5866 |
0.5866 |
-1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.5953 |
0.5953 |
1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.5890 |
0.5890 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.5926 |
0.5926 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.5909 |
0.5909 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.5929 |
0.5929 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.5968 |
0.5968 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.5924 |
0.5924 |
1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.5845 |
0.5845 |
-1.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.5927 |
0.5927 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.5915 |
0.5915 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.5909 |
0.5909 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.5984 |
0.5984 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.5978 |
0.5978 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
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