-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0848 |
1.0848 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0822 |
1.0822 |
1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0668 |
1.0668 |
-1.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1041 |
1.1041 |
-1.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1274 |
1.1274 |
-1.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1482 |
1.1482 |
1.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1283 |
1.1283 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1410 |
1.1410 |
-1.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1697 |
1.1697 |
-1.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1913 |
1.1913 |
-1.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.2122 |
1.2122 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.2106 |
1.2106 |
1.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1908 |
1.1908 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
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