-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.5940 |
0.5940 |
-1.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.6029 |
0.6029 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.6051 |
0.6051 |
0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.6013 |
0.6013 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.5990 |
0.5990 |
-1.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.6073 |
0.6073 |
1.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.5968 |
0.5968 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.6015 |
0.6015 |
0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.6001 |
0.6001 |
1.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.5941 |
0.5941 |
0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.5964 |
0.5964 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.6017 |
0.6017 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
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