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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0112 |
1.0112 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0205 |
1.0205 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0215 |
1.0215 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0197 |
1.0197 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0193 |
1.0193 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0194 |
1.0194 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0191 |
1.0191 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0176 |
1.0176 |
0.19% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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