-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.8300 |
0.8300 |
-1.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8458 |
0.8458 |
-4.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8818 |
0.8818 |
-2.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9016 |
0.9016 |
1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8924 |
0.8924 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8912 |
0.8912 |
2.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8742 |
0.8742 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8720 |
0.8720 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8672 |
0.8672 |
1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8581 |
0.8581 |
-1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8799 |
0.8799 |
-1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8911 |
0.8911 |
-1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9012 |
0.9012 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8962 |
0.8962 |
0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
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