-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0590 |
1.0590 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0635 |
1.0635 |
-1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0829 |
1.0829 |
0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0863 |
1.0863 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0844 |
1.0844 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0838 |
1.0838 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0785 |
1.0785 |
-1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0903 |
1.0903 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0907 |
1.0907 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0913 |
1.0913 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0912 |
1.0912 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0896 |
1.0896 |
0.41% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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