-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
0.9406 |
0.9406 |
1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9316 |
0.9316 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9298 |
0.9298 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9406 |
0.9406 |
0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9315 |
0.9315 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9315 |
0.9315 |
1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9221 |
0.9221 |
-1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9341 |
0.9341 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9507 |
0.9507 |
1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9410 |
0.9410 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9408 |
0.9408 |
0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
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