-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.8361 |
0.8361 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.8343 |
0.8343 |
-1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.8429 |
0.8429 |
-1.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8589 |
0.8589 |
-1.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8726 |
0.8726 |
1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8636 |
0.8636 |
-2.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8824 |
0.8824 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8817 |
0.8817 |
1.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8693 |
0.8693 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8787 |
0.8787 |
-1.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8960 |
0.8960 |
2.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8706 |
0.8706 |
1.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8571 |
0.8571 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8575 |
0.8575 |
-1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8700 |
0.8700 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8798 |
0.8798 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8789 |
0.8789 |
0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8733 |
0.8733 |
-1.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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