-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
4.0790 |
4.0790 |
1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
4.0320 |
4.0320 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
4.0570 |
4.0570 |
1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
4.0040 |
4.0040 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
4.0330 |
4.0330 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
4.0220 |
4.0220 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
4.0090 |
4.0090 |
-0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
4.0460 |
4.0460 |
-1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
4.0870 |
4.0870 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
4.0620 |
4.0620 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
4.0620 |
4.0620 |
1.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
4.0130 |
4.0130 |
-1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
4.0620 |
4.0620 |
0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
4.0440 |
4.0440 |
-0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
4.0790 |
4.0790 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
4.1080 |
4.1080 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
4.1210 |
4.1210 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
4.1290 |
4.1290 |
-0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
4.1650 |
4.1650 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
4.1420 |
4.1420 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
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