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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -1,106,256.22
    -51,047.74
    -883,816.81
    -96,833.16
    1.利息收入
    208,112.58
    69,269.01
    260,573.80
    195,906.56
    其中：存款利息收入
    156,539.71
    39,567.46
    170,902.45
    124,502.98
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -1,032,697.25
    156,193.25
    -1,577,253.49
    -593,879.82
    基中：股票投资收益
    -1,017,714.68
    -348,379.52
    -1,851,422.42
    -660,148.95
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    -143,113.75
    493,068.13
    243,510.52
    49,410.72
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    -1,406.24
    -1,406.24
    其中：股利收益
    128,131.18
    11,504.64
    32,064.65
    18,264.65
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -284,154.94
    -278,966.94
    289,699.13
    158,106.98
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    2,483.39
    2,456.94
    143,163.75
    143,033.12
    减：二、费用
    457,872.14
    252,279.59
    943,718.31
    571,673.16
    1.管理人报酬
    275,367.85
    153,093.38
    513,306.93
    324,842.23
    2.托管费
    55,073.57
    30,618.68
    102,661.35
    64,968.39
    3.销售服务费
    88,969.40
    49,272.81
    165,560.76
    104,374.71
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    38,000.00
    18,916.99
    162,000.95
    77,384.67
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -1,564,128.36
    -303,327.33
    -1,827,535.12
    -668,506.32
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -1,564,128.36
    -303,327.33
    -1,827,535.12
    -668,506.32

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