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- （单位：元）
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|
|---|---|---|---|
一、收入： |
71,373,443.06 |
51,463,525.26 |
3,067,385.20 |
1.利息收入 |
445,343.21 |
275,271.48 |
9,493,354.98 |
其中：存款利息收入 |
132,452.29 |
74,992.62 |
374,540.15 |
其中：债券利息收入 |
--- |
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其中：资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49,873,572.77 |
35,540,945.93 |
21,761,212.28 |
基中：股票投资收益 |
-2,956,729.89 |
-830,268.00 |
2,096,143.84 |
基中：基金投资收益 |
-315,720.21 |
-315,720.21 |
-337,328.90 |
基中：债券投资收益 |
40,320,326.18 |
28,020,356.61 |
16,496,357.16 |
其中：资产支持证券投资收益 |
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其中：衍生工具收益 |
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其中：股利收益 |
12,825,696.69 |
8,666,577.53 |
3,506,040.18 |
3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21,046,974.31 |
15,646,816.51 |
-28,187,435.97 |
4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
--- |
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5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7,552.77 |
491.34 |
253.91 |
减：二、费用 |
17,866,109.79 |
10,638,311.15 |
12,185,147.01 |
1.管理人报酬 |
11,067,902.78 |
6,976,348.92 |
9,229,147.50 |
2.托管费 |
2,371,693.46 |
1,494,931.89 |
1,977,674.50 |
3.销售服务费 |
469,480.45 |
302,652.17 |
452,693.30 |
4.交易费用 |
--- |
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5.利息支出 |
3,626,825.59 |
1,703,249.75 |
322,022.54 |
其中：卖出回购金融资产支出 |
3,626,825.59 |
1,703,249.75 |
322,022.54 |
6.其他费用 |
277,900.71 |
134,291.84 |
179,389.46 |
三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53,507,333.27 |
40,825,214.11 |
-9,117,761.81 |
减：所得税费用 |
--- |
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--- |
四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53,507,333.27 |
40,825,214.11 |
-9,117,761.81 |
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