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- （单位：元）
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|
|---|---|---|---|
一、收入： |
2,815,744.65 |
2,461,184.64 |
-4,318,018.34 |
1.利息收入 |
248,696.19 |
203,937.02 |
1,017,915.14 |
其中：存款利息收入 |
193,570.55 |
160,516.85 |
486,461.31 |
其中：债券利息收入 |
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其中：资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-747,735.16 |
-1,396,302.02 |
-2,260,412.84 |
基中：股票投资收益 |
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基中：基金投资收益 |
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基中：债券投资收益 |
-747,735.16 |
-1,396,302.02 |
-2,260,412.84 |
其中：资产支持证券投资收益 |
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其中：衍生工具收益 |
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其中：股利收益 |
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3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3,314,783.62 |
3,653,549.64 |
-3,075,520.64 |
4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
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5.其他收入 （损失以'-'填列） |
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减：二、费用 |
4,166,248.62 |
3,257,451.73 |
3,062,575.07 |
1.管理人报酬 |
1,474,964.91 |
1,165,196.77 |
1,394,930.54 |
2.托管费 |
614,568.65 |
485,498.58 |
581,221.01 |
3.销售服务费 |
275,395.03 |
192,998.03 |
175,161.32 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
1,632,676.69 |
1,289,748.12 |
718,462.20 |
其中：卖出回购金融资产支出 |
1,632,676.69 |
1,289,748.12 |
718,462.20 |
6.其他费用 |
168,125.22 |
123,704.17 |
192,800.00 |
三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1,350,503.97 |
-796,267.09 |
-7,380,593.41 |
减：所得税费用 |
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四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1,350,503.97 |
-796,267.09 |
-7,380,593.41 |
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