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天天基金网 > 基金档案 > 国寿安保稳和6个月持有期混合A

利润表

  • 按报告期
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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    13,230,705.77
    12,075,156.04
    -1,895,007.99
    1,837,433.16
    1.利息收入
    298,211.37
    174,323.95
    494,147.31
    271,538.53
    其中：存款利息收入
    126,928.31
    89,285.67
    257,313.90
    141,181.04
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    17,198,946.74
    14,765,279.17
    32,498,309.48
    17,541,316.38
    基中：股票投资收益
    -10,916,569.12
    -3,337,382.61
    -42,198,410.50
    -31,475,864.43
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    27,368,520.35
    17,599,368.87
    73,092,186.31
    47,046,002.30
    其中：资产支持证券投资收益
    35,679.78
    35,679.78
    1,317,834.71
    869,096.12
    其中：衍生工具收益
    -366,464.38
    -155,402.56
    -1,165,088.95
    279,054.54
    其中：股利收益
    1,077,780.11
    623,015.69
    1,451,787.91
    823,027.85
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -4,266,452.34
    -2,864,447.08
    -34,887,464.78
    -15,975,421.75
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    减：二、费用
    9,588,061.10
    5,534,754.91
    19,431,139.31
    11,844,879.89
    1.管理人报酬
    5,561,070.28
    3,177,720.60
    11,368,242.87
    6,855,231.09
    2.托管费
    1,042,700.67
    595,822.59
    2,131,545.50
    1,285,355.80
    3.销售服务费
    640,281.18
    370,284.04
    1,267,022.31
    754,278.78
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    2,056,782.04
    1,224,437.92
    4,280,120.27
    2,744,131.49
    其中：卖出回购金融资产支出
    2,056,782.04
    1,224,437.92
    4,280,120.27
    2,744,131.49
    6.其他费用
    249,444.24
    140,953.80
    301,840.56
    152,427.46
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    3,642,644.67
    6,540,401.13
    -21,326,147.30
    -10,007,446.73
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    3,642,644.67
    6,540,401.13
    -21,326,147.30
    -10,007,446.73

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