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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
13,230,705.77 |
12,075,156.04 |
-1,895,007.99 |
1,837,433.16 |
1.利息收入 |
298,211.37 |
174,323.95 |
494,147.31 |
271,538.53 |
其中:存款利息收入 |
126,928.31 |
89,285.67 |
257,313.90 |
141,181.04 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17,198,946.74 |
14,765,279.17 |
32,498,309.48 |
17,541,316.38 |
基中:股票投资收益 |
-10,916,569.12 |
-3,337,382.61 |
-42,198,410.50 |
-31,475,864.43 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
27,368,520.35 |
17,599,368.87 |
73,092,186.31 |
47,046,002.30 |
其中:资产支持证券投资收益 |
35,679.78 |
35,679.78 |
1,317,834.71 |
869,096.12 |
其中:衍生工具收益 |
-366,464.38 |
-155,402.56 |
-1,165,088.95 |
279,054.54 |
其中:股利收益 |
1,077,780.11 |
623,015.69 |
1,451,787.91 |
823,027.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4,266,452.34 |
-2,864,447.08 |
-34,887,464.78 |
-15,975,421.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
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减:二、费用 |
9,588,061.10 |
5,534,754.91 |
19,431,139.31 |
11,844,879.89 |
1.管理人报酬 |
5,561,070.28 |
3,177,720.60 |
11,368,242.87 |
6,855,231.09 |
2.托管费 |
1,042,700.67 |
595,822.59 |
2,131,545.50 |
1,285,355.80 |
3.销售服务费 |
640,281.18 |
370,284.04 |
1,267,022.31 |
754,278.78 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
2,056,782.04 |
1,224,437.92 |
4,280,120.27 |
2,744,131.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,056,782.04 |
1,224,437.92 |
4,280,120.27 |
2,744,131.49 |
6.其他费用 |
249,444.24 |
140,953.80 |
301,840.56 |
152,427.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3,642,644.67 |
6,540,401.13 |
-21,326,147.30 |
-10,007,446.73 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3,642,644.67 |
6,540,401.13 |
-21,326,147.30 |
-10,007,446.73 |
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