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天天基金网 > 基金档案 > 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A

利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    3,731,330.91
    11,943,560.58
    -21,088,998.64
    -6,572,962.78
    1.利息收入
    52,320.04
    32,606.44
    89,498.59
    52,172.97
    其中：存款利息收入
    44,231.80
    24,518.20
    81,734.98
    50,023.65
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    15,155,779.16
    7,673,737.83
    21,485,102.63
    14,494,842.74
    基中：股票投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：基金投资收益
    9,377,598.09
    5,940,586.02
    12,387,275.48
    11,659,434.02
    基中：债券投资收益
    506,633.97
    200,908.87
    584,273.12
    248,973.14
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    5,271,547.10
    1,532,242.94
    8,513,554.03
    2,586,435.58
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -11,513,799.71
    4,208,211.88
    -42,729,347.75
    -21,154,326.71
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    37,031.42
    29,004.43
    65,747.89
    34,348.22
    减：二、费用
    6,065,549.05
    3,008,938.43
    5,682,047.13
    2,740,733.54
    1.管理人报酬
    4,885,564.79
    2,408,572.54
    4,517,007.47
    2,170,286.91
    2.托管费
    999,366.50
    504,724.79
    974,297.78
    475,362.22
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    180,360.68
    95,405.12
    190,692.47
    95,080.09
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -2,334,218.14
    8,934,622.15
    -26,771,045.77
    -9,313,696.32
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -2,334,218.14
    8,934,622.15
    -26,771,045.77
    -9,313,696.32

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