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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -4,564,055.73
    28,606,972.08
    -57,830,205.93
    -23,580,381.02
    1.利息收入
    166,207.04
    74,614.48
    134,082.26
    75,174.06
    其中：存款利息收入
    165,018.91
    73,426.35
    134,082.26
    75,174.06
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -739,066.31
    27,848,682.53
    -43,047,339.30
    -15,146,897.98
    基中：股票投资收益
    -2,338,796.95
    26,765,171.09
    -44,673,962.87
    -15,566,286.72
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    4,141.77
    1,652.05
    288,691.23
    221,120.26
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    1,595,588.87
    1,081,859.39
    1,337,932.34
    198,268.48
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -4,107,008.53
    647,503.33
    -14,953,905.58
    -8,528,052.36
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    115,812.07
    36,171.74
    36,956.69
    19,395.26
    减：二、费用
    4,575,696.36
    2,534,705.38
    5,544,982.56
    2,959,864.45
    1.管理人报酬
    3,383,136.13
    1,901,580.69
    4,154,670.37
    2,227,694.92
    2.托管费
    563,856.06
    316,930.09
    692,444.98
    371,282.43
    3.销售服务费
    446,816.09
    225,829.14
    485,946.94
    255,215.17
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    181,888.08
    90,365.46
    211,920.23
    105,671.89
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -9,139,752.09
    26,072,266.70
    -63,375,188.49
    -26,540,245.47
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -9,139,752.09
    26,072,266.70
    -63,375,188.49
    -26,540,245.47

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