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天天基金网 > 基金档案 > 国联价值成长6个月持有混合C

利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -28,697,140.30
    916,425.52
    -76,514,062.40
    -44,938,659.16
    1.利息收入
    38,544.01
    14,752.21
    27,283.37
    14,751.14
    其中：存款利息收入
    38,544.01
    14,752.21
    27,283.37
    14,751.14
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -27,822,994.81
    -3,916,223.87
    -51,232,157.15
    -39,039,551.74
    基中：股票投资收益
    -29,285,586.08
    -4,771,923.22
    -52,467,802.84
    -39,989,580.77
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    203,333.27
    121,680.60
    187,131.25
    83,953.44
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    1,259,258.00
    734,018.75
    1,048,514.44
    866,075.59
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -912,689.50
    4,817,897.18
    -25,309,188.62
    -5,913,858.56
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    减：二、费用
    2,066,174.40
    1,223,339.05
    3,134,794.56
    1,646,803.01
    1.管理人报酬
    1,584,201.57
    934,117.91
    2,420,792.87
    1,275,943.29
    2.托管费
    264,033.57
    155,686.32
    403,465.46
    212,657.18
    3.销售服务费
    115,693.35
    63,129.08
    158,103.81
    82,538.53
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    102,245.53
    70,405.36
    152,432.42
    75,664.01
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -30,763,314.70
    -306,913.53
    -79,648,856.96
    -46,585,462.17
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -30,763,314.70
    -306,913.53
    -79,648,856.96
    -46,585,462.17

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