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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
3,792,640.74 |
5,334,288.93 |
-4,055,099.11 |
5,849,429.02 |
1.利息收入 |
48,566.12 |
36,123.08 |
142,156.47 |
103,949.25 |
其中:存款利息收入 |
8,920.32 |
5,998.72 |
44,433.21 |
27,496.40 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4,292,981.12 |
-3,995,984.00 |
15,196,734.93 |
14,613,288.31 |
基中:股票投资收益 |
-7,394,616.43 |
-5,545,571.95 |
-6,127,166.08 |
-16,123.25 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
2,672,945.65 |
1,224,983.19 |
18,818,806.06 |
13,498,257.05 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
428,689.66 |
324,604.76 |
2,505,094.95 |
1,131,154.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7,939,107.86 |
9,198,072.15 |
-19,466,933.02 |
-8,887,506.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97,947.88 |
96,077.70 |
72,942.51 |
19,698.44 |
减:二、费用 |
1,963,972.44 |
1,402,835.19 |
7,981,676.95 |
4,861,015.62 |
1.管理人报酬 |
927,330.06 |
641,556.26 |
3,673,594.43 |
2,200,245.25 |
2.托管费 |
309,110.02 |
213,852.07 |
1,224,531.46 |
733,415.06 |
3.销售服务费 |
197,634.64 |
127,343.04 |
570,086.87 |
368,054.37 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
340,295.97 |
293,843.21 |
2,215,202.17 |
1,402,194.30 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
340,295.97 |
293,843.21 |
2,215,202.17 |
1,402,194.30 |
6.其他费用 |
183,387.94 |
121,299.32 |
244,154.22 |
122,420.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1,828,668.30 |
3,931,453.74 |
-12,036,776.06 |
988,413.40 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1,828,668.30 |
3,931,453.74 |
-12,036,776.06 |
988,413.40 |
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