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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -1,254,060.16
    2,008,733.72
    -4,809,065.26
    -1,194,525.64
    1.利息收入
    11,011.51
    7,575.82
    10,680.68
    5,017.47
    其中：存款利息收入
    11,011.51
    7,575.82
    10,680.68
    5,017.47
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -1,351,455.65
    76,626.25
    -2,439,995.19
    -810,170.71
    基中：股票投资收益
    -2,125,494.01
    -814,431.59
    -3,501,671.55
    -1,469,259.73
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    671,810.59
    815,022.21
    922,731.27
    593,006.42
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    102,227.77
    76,035.63
    138,945.09
    66,082.60
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    83,699.55
    1,922,262.45
    -2,381,537.47
    -390,371.31
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    2,684.43
    2,269.20
    1,786.72
    998.91
    减：二、费用
    611,653.81
    327,774.09
    739,804.46
    367,208.31
    1.管理人报酬
    324,543.42
    167,725.87
    351,352.59
    173,712.77
    2.托管费
    92,726.71
    47,921.67
    100,386.44
    49,632.23
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    135,231.06
    82,578.70
    146,668.96
    73,190.22
    其中：卖出回购金融资产支出
    135,231.06
    82,578.70
    146,668.96
    73,190.22
    6.其他费用
    58,560.00
    29,211.99
    138,790.75
    69,236.82
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -1,865,713.97
    1,680,959.63
    -5,548,869.72
    -1,561,733.95
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -1,865,713.97
    1,680,959.63
    -5,548,869.72
    -1,561,733.95
    ...

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