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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    35,335,957.06
    10,904,351.46
    4,029,993.38
    2,911,724.87
    1.利息收入
    12,352.73
    8,829.24
    9,614.76
    1,541.69
    其中：存款利息收入
    6,280.83
    2,757.34
    5,297.85
    1,541.69
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    26,413,781.83
    6,673,818.79
    8,214,331.63
    3,358,098.04
    基中：股票投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    26,413,781.83
    6,673,818.79
    8,214,331.63
    3,358,098.04
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    8,880,612.12
    4,215,606.92
    -4,214,314.81
    -461,482.05
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    29,210.38
    6,096.51
    20,361.80
    13,567.19
    减：二、费用
    7,115,492.25
    1,434,513.16
    2,457,590.07
    1,077,011.52
    1.管理人报酬
    2,148,691.05
    566,056.42
    875,446.75
    442,938.33
    2.托管费
    716,230.38
    188,685.47
    291,815.70
    147,646.15
    3.销售服务费
    69,869.41
    28,549.64
    28,004.73
    4,113.83
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    3,820,613.34
    513,827.09
    977,930.89
    364,622.98
    其中：卖出回购金融资产支出
    3,820,613.34
    513,827.09
    977,930.89
    364,622.98
    6.其他费用
    292,185.40
    121,426.85
    268,221.30
    112,389.06
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    28,220,464.81
    9,469,838.30
    1,572,403.31
    1,834,713.35
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    28,220,464.81
    9,469,838.30
    1,572,403.31
    1,834,713.35
    ...

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