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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    42,175,173.24
    22,888,609.85
    21,308,716.93
    17,313,343.70
    1.利息收入
    229,879.74
    112,904.92
    203,224.12
    76,238.75
    其中：存款利息收入
    116,969.12
    67,633.48
    156,151.36
    70,357.49
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    28,740,756.17
    11,904,366.59
    29,223,839.19
    16,773,223.03
    基中：股票投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    28,551,776.64
    11,928,019.32
    28,700,010.77
    16,727,126.09
    其中：资产支持证券投资收益
    475,619.82
    194,120.24
    242,203.40
    99,762.43
    其中：衍生工具收益
    -286,640.29
    -217,772.97
    281,625.02
    -53,665.49
    其中：股利收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    13,196,830.06
    10,868,006.94
    -8,270,169.29
    421,300.78
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    7,707.27
    3,331.40
    151,822.91
    42,581.14
    减：二、费用
    5,482,282.53
    2,738,779.98
    7,087,498.29
    3,455,900.00
    1.管理人报酬
    1,987,783.43
    951,687.99
    2,306,712.06
    1,058,890.48
    2.托管费
    662,594.53
    317,229.35
    768,903.98
    352,963.46
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    2,514,481.81
    1,315,111.94
    3,675,402.90
    1,879,696.35
    其中：卖出回购金融资产支出
    2,514,481.81
    1,315,111.94
    3,675,402.90
    1,879,696.35
    6.其他费用
    251,577.71
    123,163.97
    248,236.96
    123,898.11
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    36,692,890.71
    20,149,829.87
    14,221,218.64
    13,857,443.70
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    36,692,890.71
    20,149,829.87
    14,221,218.64
    13,857,443.70

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