- 按报告期
- 按年度浏览
- (单位:元)
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|
---|---|---|---|---|
一、收入: |
-765,383,911.61 |
300,369,210.98 |
-998,028,755.26 |
-395,914,558.97 |
1.利息收入 |
3,917,476.53 |
1,917,527.19 |
1,781,317.18 |
689,591.05 |
其中:存款利息收入 |
3,917,476.53 |
1,917,527.19 |
1,781,317.18 |
689,591.05 |
其中:债券利息收入 |
--- |
--- |
--- |
--- |
其中:资产支持证券利息收入 |
--- |
--- |
--- |
--- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-471,902,550.40 |
202,581,277.00 |
-155,311,458.59 |
-221,633,243.91 |
基中:股票投资收益 |
-247,612,827.58 |
58,072,956.71 |
-75,743,654.47 |
-105,833,895.05 |
基中:基金投资收益 |
--- |
--- |
--- |
--- |
基中:债券投资收益 |
-241,666,460.82 |
134,024,799.75 |
-85,718,715.62 |
-120,614,615.49 |
其中:资产支持证券投资收益 |
--- |
--- |
--- |
--- |
其中:衍生工具收益 |
--- |
--- |
--- |
--- |
其中:股利收益 |
17,376,738.00 |
10,483,520.54 |
6,150,911.50 |
4,815,266.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-298,136,028.69 |
95,469,704.50 |
-844,984,782.82 |
-175,175,907.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
--- |
--- |
--- |
--- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
737,190.95 |
400,702.29 |
486,168.97 |
205,001.86 |
减:二、费用 |
151,886,911.09 |
64,668,255.99 |
67,229,005.09 |
27,499,792.44 |
1.管理人报酬 |
83,169,478.10 |
36,994,006.83 |
39,414,174.28 |
16,763,073.28 |
2.托管费 |
23,762,707.97 |
10,569,716.19 |
11,261,192.61 |
4,789,449.48 |
3.销售服务费 |
6,446,934.47 |
3,078,714.23 |
2,651,661.09 |
875,958.36 |
4.交易费用 |
--- |
--- |
--- |
--- |
5.利息支出 |
38,039,673.31 |
13,813,851.60 |
13,546,264.65 |
4,903,501.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
38,039,673.31 |
13,813,851.60 |
13,546,264.65 |
4,903,501.45 |
6.其他费用 |
297,976.58 |
141,821.64 |
283,046.04 |
140,559.30 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-917,270,822.70 |
235,700,954.99 |
-1,065,257,760.35 |
-423,414,351.41 |
减:所得税费用 |
--- |
--- |
--- |
--- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-917,270,822.70 |
235,700,954.99 |
-1,065,257,760.35 |
-423,414,351.41 |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1