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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    15,873.74
    26,895.23
    796.44
    结算备付金
    40,127,657.83
    17,332,224.27
    2,193,929.99
    171,589.90
    存出保证金
    10,365.81
    142,231.45
    132,731.70
    88,839.16
    交易性金融资产
    5,044,753.42
    13,691,613.11
    15,829,840.72
    19,807,395.12
    其中：股票投资
    ---
    2,059,605.00
    1,670,562.00
    5,006,050.40
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    5,044,753.42
    11,632,008.11
    14,159,278.72
    14,801,344.72
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    5,991,705.98
    1,649,207.73
    1,269,407.63
    3,060,003.06
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    14,407.37
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    2.20
    302.20
    196.68
    1,155.22
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    51,356,582.31
    32,831,452.50
    19,453,001.95
    23,144,186.27
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    9.87
    98.21
    192.54
    41,166.09
    应付管理人报酬
    27,403.05
    41,685.90
    20,022.95
    23,042.13
    应付托管费
    5,480.61
    8,337.19
    4,004.63
    4,608.44
    应付销售服务费
    9,593.05
    14,860.87
    5,717.57
    6,411.38
    应付税费
    7.94
    236.89
    385.35
    72.16
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    20,000.00
    129,916.99
    150,127.51
    74,383.76
    负债合计
    62,494.52
    195,136.05
    180,450.55
    149,683.96
    所有者权益：
    实收基金
    59,125,094.79
    34,057,941.58
    20,041,806.85
    23,180,187.27
    所有者权益合计
    51,294,087.79
    32,636,316.45
    19,272,551.40
    22,994,502.31
    负债和所有者权益合计
    51,356,582.31
    32,831,452.50
    19,453,001.95
    23,144,186.27

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