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天天基金网 > 基金档案 > 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C

资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    资产：
    银行存款
    ---
    22,349,119.61
    7,008,899.06
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    102,671,344.40
    193,287,901.22
    219,198,299.72
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    97,183,169.28
    180,631,132.89
    206,675,611.06
    其中：债券投资
    5,488,175.12
    12,656,768.33
    12,522,688.66
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    2,595,970.00
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    2,300.00
    78,778.81
    663,879.88
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    108,891,898.12
    215,715,799.64
    226,871,078.66
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    3,098,605.59
    11,060,239.01
    1,442,924.79
    应付管理人报酬
    93,191.65
    168,685.24
    190,122.86
    应付托管费
    13,978.76
    25,302.78
    28,518.43
    应付销售服务费
    16,536.46
    33,748.58
    35,023.25
    应付税费
    ---
    ---
    52,872.11
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    185,000.00
    6,438,059.85
    185,000.00
    负债合计
    3,407,312.46
    17,726,035.46
    1,934,461.44
    所有者权益：
    实收基金
    126,055,839.90
    197,006,797.40
    214,615,777.60
    所有者权益合计
    105,484,585.66
    197,989,764.18
    224,936,617.22
    负债和所有者权益合计
    108,891,898.12
    215,715,799.64
    226,871,078.66

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