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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    资产：
    银行存款
    ---
    2,776,367.45
    3,501,819.24
    结算备付金
    1,482,343.71
    228,451.39
    1,553,289.89
    存出保证金
    24,168.85
    22,658.77
    93,147.07
    交易性金融资产
    51,772,530.50
    56,397,073.45
    44,271,149.70
    其中：股票投资
    48,527,099.27
    17,853,815.80
    14,652,612.22
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    3,245,431.23
    38,543,257.65
    29,618,537.48
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    11,996,469.05
    应收证券清算款
    ---
    385,000.00
    7,061.91
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    1,615.93
    1,395.82
    1,297.36
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    55,104,942.06
    59,810,946.88
    61,424,234.22
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    385,000.00
    ---
    应付证券清算款
    832,109.93
    ---
    ---
    应付赎回款
    1,299.33
    160,550.94
    ---
    应付管理人报酬
    55,206.12
    73,021.69
    79,737.92
    应付托管费
    9,201.02
    12,170.31
    13,289.65
    应付销售服务费
    7.95
    10.65
    0.89
    应付税费
    ---
    122.87
    314.13
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    207,956.25
    91,979.64
    238,535.73
    负债合计
    1,105,780.60
    722,856.10
    331,878.32
    所有者权益：
    实收基金
    46,271,834.16
    49,103,569.59
    52,001,804.37
    所有者权益合计
    53,999,161.46
    59,088,090.78
    61,092,355.90
    负债和所有者权益合计
    55,104,942.06
    59,810,946.88
    61,424,234.22

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