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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    资产：
    银行存款
    ---
    148,719,090.10
    80,365,274.50
    结算备付金
    3,253,522.55
    2,135,104.39
    2,564,263.02
    存出保证金
    412,691.78
    611,095.37
    180,052.17
    交易性金融资产
    1,804,768,448.92
    1,967,771,518.12
    683,478,271.80
    其中：股票投资
    1,804,768,448.92
    1,967,771,518.12
    683,478,271.80
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    1,662,593.11
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    635,966.88
    5,123,236.54
    101,593.03
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,917,753,453.64
    2,124,360,044.52
    766,689,454.52
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    3,859,783.85
    28,261,823.77
    10.12
    应付赎回款
    1,291,979.53
    984,112.44
    42,913.07
    应付管理人报酬
    1,979,583.18
    2,285,436.17
    870,603.84
    应付托管费
    329,930.52
    380,906.04
    145,100.66
    应付销售服务费
    452,557.86
    464,669.10
    189,256.87
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    1,841,471.15
    1,834,976.85
    1,175,955.74
    负债合计
    9,755,306.09
    34,211,924.37
    2,423,840.30
    所有者权益：
    实收基金
    1,566,083,113.39
    1,457,483,322.76
    565,958,272.89
    所有者权益合计
    1,907,998,147.55
    2,090,148,120.15
    764,265,614.22
    负债和所有者权益合计
    1,917,753,453.64
    2,124,360,044.52
    766,689,454.52

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