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资产
2023-12-31
资产:
银行存款
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结算备付金
19,505,545.76
存出保证金
202,870.69
交易性金融资产
22,560,000,792.34
其中:股票投资
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其中:基金投资
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其中:债券投资
22,560,000,792.34
其中:资产支持证券投资
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衍生金融资产
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买入返售金融资产
6,871,715,183.90
应收证券清算款
1,325,144,323.93
应收利息
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应收股利
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应收申购款
46,163,879.85
递延所得税资产
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其他资产
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资产总计
35,597,045,051.45
负债和所有者权益
2023-12-31
负债:
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
3,643,981,624.62
应付证券清算款
157,098,060.18
应付赎回款
281,034.69
应付管理人报酬
3,839,182.22
应付托管费
2,163,516.92
应付销售服务费
680,838.49
应付税费
54,622.39
应付利息
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应收利润
2,526,685.89
递延所得税负债
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其他负债
948,130.41
负债合计
3,811,573,695.81
所有者权益:
实收基金
31,785,471,355.64
所有者权益合计
31,785,471,355.64
负债和所有者权益合计
35,597,045,051.45
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