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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    47,637,145.98
    110,708,916.87
    67,150,856.22
    结算备付金
    12,490,579.51
    5,835,199.68
    1,229,297.50
    3,510,214.57
    存出保证金
    420,108.19
    323,987.96
    272,001.48
    170,124.59
    交易性金融资产
    464,657,121.41
    516,535,775.13
    528,160,159.14
    652,795,582.74
    其中：股票投资
    444,559,870.49
    516,059,975.91
    528,160,159.14
    652,795,582.74
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    20,097,250.92
    475,799.22
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    -818.94
    29,805,821.33
    -2,758.35
    28,000,000.00
    应收证券清算款
    5,593,491.98
    6,874,576.09
    ---
    2,323,570.66
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    1,672,559.25
    ---
    2,120,607.69
    应收申购款
    22,049.06
    11,390.05
    18,012.45
    25,499.73
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    515,523,968.59
    608,696,455.47
    640,385,629.09
    756,096,456.20
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    959,809.18
    12,607,012.67
    10,782,903.19
    35.50
    应付赎回款
    1,721,802.14
    433,626.76
    82,757.98
    529,894.48
    应付管理人报酬
    517,565.86
    729,359.79
    802,907.46
    897,721.45
    应付托管费
    86,261.01
    121,559.98
    133,817.94
    149,620.23
    应付销售服务费
    46,855.31
    53,624.49
    58,441.87
    67,710.75
    应付税费
    ---
    3.02
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    1,339,669.44
    1,030,415.68
    574,649.61
    373,243.97
    负债合计
    4,671,962.94
    14,975,602.39
    12,435,478.05
    2,018,226.38
    所有者权益：
    实收基金
    745,939,648.99
    799,443,812.37
    829,242,653.57
    865,236,684.49
    所有者权益合计
    510,852,005.65
    593,720,853.08
    627,950,151.04
    754,078,229.82
    负债和所有者权益合计
    515,523,968.59
    608,696,455.47
    640,385,629.09
    756,096,456.20

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