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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    3,560,820.03
    2,547,799.88
    4,276,381.30
    结算备付金
    850,702.54
    1,561,491.90
    1,489,292.52
    1,460,432.96
    存出保证金
    524,559.12
    292,636.34
    333,203.55
    537,776.73
    交易性金融资产
    44,318,565.86
    33,585,158.32
    30,254,595.79
    36,592,498.42
    其中：股票投资
    44,318,565.86
    33,585,158.32
    30,254,595.79
    36,592,498.42
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    4,579,975.41
    6,891.09
    19,182.85
    81,748.70
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    54,950,210.92
    39,006,997.68
    34,644,074.59
    42,948,838.11
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    1,092,817.08
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    688,931.46
    31,568.02
    46,807.81
    104,183.56
    应付管理人报酬
    33,620.29
    32,380.27
    30,207.04
    33,940.14
    应付托管费
    6,724.04
    6,476.04
    6,041.43
    6,788.04
    应付销售服务费
    3,739.58
    3,863.97
    3,711.53
    3,572.66
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    171,145.46
    88,388.34
    108,109.81
    81,497.26
    负债合计
    1,996,977.91
    162,676.64
    194,877.62
    229,981.66
    所有者权益：
    实收基金
    72,787,274.12
    49,250,115.22
    43,069,927.15
    47,803,118.69
    所有者权益合计
    52,953,233.01
    38,844,321.04
    34,449,196.97
    42,718,856.45
    负债和所有者权益合计
    54,950,210.92
    39,006,997.68
    34,644,074.59
    42,948,838.11

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