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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    29,967,247.73
    50,036,293.26
    47,070,309.37
    结算备付金
    360.65
    358.81
    574,514.60
    24,515,714.90
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    45,094,925.63
    62,184,329.58
    133,062,833.61
    143,075,253.82
    其中：股票投资
    45,094,925.63
    62,184,214.61
    133,062,833.61
    143,075,253.82
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    114.97
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    7,598,572.72
    1,749,000.18
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    552,078.19
    ---
    1,144,397.30
    应收申购款
    148.45
    148.45
    345.49
    2,122.67
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    61,485,466.20
    92,704,162.76
    191,272,559.68
    217,556,798.24
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    349,463.51
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    57,821.54
    18,508.84
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    72,419.13
    118,274.70
    245,495.83
    258,947.61
    应付托管费
    12,069.84
    19,712.45
    40,915.97
    43,157.93
    应付销售服务费
    3,890.35
    4,605.39
    8,182.77
    8,637.13
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    125,000.00
    131,822.86
    120,000.00
    47,843.52
    负债合计
    620,664.37
    292,924.24
    414,594.57
    358,586.19
    所有者权益：
    实收基金
    67,756,753.91
    100,982,696.26
    203,381,636.99
    203,197,185.99
    所有者权益合计
    60,864,801.83
    92,411,238.52
    190,857,965.11
    217,198,212.05
    负债和所有者权益合计
    61,485,466.20
    92,704,162.76
    191,272,559.68
    217,556,798.24

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