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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    153,671.24
    881,712.18
    232,121.44
    结算备付金
    9,303,666.52
    13,623,633.28
    ---
    1,058,423.67
    存出保证金
    4,387.17
    8,441.60
    406.50
    11,164.47
    交易性金融资产
    544,620,403.97
    569,022,265.43
    440,877,613.53
    8,618,798.03
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    544,620,403.97
    569,022,265.43
    440,877,613.53
    8,618,798.03
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    231,762.39
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    554,207,523.96
    582,808,011.55
    441,759,732.21
    9,920,507.61
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    141,529,168.93
    162,852,690.03
    34,005,503.54
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    105,526.26
    103,242.50
    103,566.44
    2,407.57
    应付托管费
    35,175.41
    34,414.20
    34,522.14
    802.56
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    32,842.02
    33,679.18
    18,349.19
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    234,493.00
    159,858.99
    273,681.24
    163,227.43
    负债合计
    141,937,205.62
    163,183,884.90
    34,435,622.55
    166,437.56
    所有者权益：
    实收基金
    394,339,867.40
    394,340,001.42
    394,342,044.18
    9,431,770.21
    所有者权益合计
    412,270,318.34
    419,624,126.65
    407,324,109.66
    9,754,070.05
    负债和所有者权益合计
    554,207,523.96
    582,808,011.55
    441,759,732.21
    9,920,507.61

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