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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    521,013,090.80
    384,608,921.13
    1,773,893,214.19
    结算备付金
    1,433,215.23
    3,885,427.63
    4,908,345.25
    26,088,555.54
    存出保证金
    349,459.34
    870,631.15
    1,518,247.72
    2,590,946.91
    交易性金融资产
    11,511,436,576.06
    15,091,840,143.49
    16,469,079,788.25
    21,038,898,678.62
    其中：股票投资
    11,360,373,215.40
    14,735,165,184.32
    15,908,756,565.66
    21,038,898,678.62
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    151,063,360.66
    356,674,959.17
    560,323,222.59
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    5,985,096.19
    46,656,881.50
    92,441,721.91
    127,649,302.21
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    30,960,530.98
    137,055,058.69
    ---
    58,663,934.65
    应收申购款
    5,514,214.23
    8,156,939.89
    17,130,408.77
    291,214,788.59
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    12,098,963,534.13
    15,809,478,173.15
    16,969,687,433.03
    23,318,999,420.71
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    1,155.56
    1,574.60
    24.51
    477,084,955.85
    应付赎回款
    55,880,245.71
    33,436,300.80
    58,651,896.11
    340,340,565.12
    应付管理人报酬
    12,067,823.04
    19,177,418.25
    21,301,780.40
    26,665,298.55
    应付托管费
    2,011,303.83
    3,196,236.37
    3,550,296.73
    4,444,216.39
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    1.33
    108.09
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    2,368,790.20
    3,791,632.41
    2,398,965.26
    4,678,201.97
    负债合计
    72,329,318.34
    59,603,163.76
    85,903,071.10
    853,213,237.88
    所有者权益：
    实收基金
    5,164,924,807.80
    5,734,453,804.16
    6,259,980,694.65
    6,887,220,709.66
    所有者权益合计
    12,026,634,215.79
    15,749,875,009.39
    16,883,784,361.93
    22,465,786,182.83
    负债和所有者权益合计
    12,098,963,534.13
    15,809,478,173.15
    16,969,687,433.03
    23,318,999,420.71

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