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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    16,201,339.33
    14,828,363.09
    17,974,744.52
    结算备付金
    93,447.24
    75,039.83
    161,962.58
    188,769.71
    存出保证金
    12,518.45
    19,156.52
    34,097.41
    53,615.71
    交易性金融资产
    126,330,395.55
    146,330,249.84
    160,326,451.30
    161,148,128.42
    其中：股票投资
    126,330,395.55
    146,330,249.84
    160,326,451.30
    161,148,128.42
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    6,601,432.14
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    275,906.98
    ---
    6,485.70
    228,257.38
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    27,941.20
    24,154.30
    67,050.40
    124,760.33
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    140,991,936.88
    162,649,939.82
    175,424,410.48
    179,718,276.07
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    409,627.29
    159,312.54
    517,686.74
    8.18
    应付赎回款
    56,693.20
    61,007.52
    218,374.27
    304,689.67
    应付管理人报酬
    144,061.79
    199,424.38
    231,436.76
    213,062.53
    应付托管费
    24,010.28
    33,237.39
    38,572.79
    35,510.42
    应付销售服务费
    8,565.22
    9,736.13
    11,450.41
    10,456.02
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    1.23
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    198,320.60
    135,009.78
    277,994.90
    178,821.68
    负债合计
    841,278.38
    597,727.74
    1,295,515.87
    742,549.73
    所有者权益：
    实收基金
    93,293,009.53
    96,728,853.77
    104,092,874.98
    104,029,464.56
    所有者权益合计
    140,150,658.50
    162,052,212.08
    174,128,894.61
    178,975,726.34
    负债和所有者权益合计
    140,991,936.88
    162,649,939.82
    175,424,410.48
    179,718,276.07

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