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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    8,925,683.98
    8,219,056.38
    8,322,111.11
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    95,083,532.20
    96,876,845.70
    93,806,693.47
    95,286,729.44
    其中：股票投资
    95,083,532.20
    96,876,845.70
    93,806,693.47
    95,286,729.44
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    58,476.63
    1,556,280.39
    16,418.15
    2,278,524.87
    应收申购款
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    104,347,591.63
    107,358,810.07
    102,042,168.00
    105,887,365.42
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    68,729.56
    69,897.16
    68,898.08
    69,034.79
    应付销售服务费
    11.82
    12.39
    11.89
    11.93
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    163,369.59
    91,965.48
    172,247.20
    200,275.41
    负债合计
    245,018.57
    175,001.88
    254,096.00
    282,286.56
    所有者权益：
    实收基金
    100,368,760.20
    100,375,695.46
    103,360,794.92
    103,373,663.24
    所有者权益合计
    104,102,573.06
    107,183,808.19
    101,788,072.00
    105,605,078.86
    负债和所有者权益合计
    104,347,591.63
    107,358,810.07
    102,042,168.00
    105,887,365.42

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