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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    3,284,183.24
    1,542,349.68
    2,131,618.37
    结算备付金
    43,915,578.53
    6,980,888.90
    9,276,992.13
    4,470,024.55
    存出保证金
    115,207.80
    30,203.88
    18,936.46
    16,930.32
    交易性金融资产
    3,799,547,329.76
    2,982,932,297.20
    1,137,109,901.43
    326,955,753.51
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    3,799,547,329.76
    2,982,932,297.20
    1,137,109,901.43
    326,955,753.51
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    51,014,736.97
    ---
    应收证券清算款
    446,007.49
    244,552.82
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    55,915,236.08
    20,053,980.94
    11,336.94
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    3,900,961,805.92
    3,013,526,106.98
    1,198,974,253.61
    333,574,326.75
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    1,077,627,490.28
    505,486,692.24
    322,100,079.77
    29,041,690.74
    应付证券清算款
    157,400.82
    518,095.08
    16,415.18
    1,501,094.52
    应付赎回款
    32,386,801.27
    450,166.54
    20,743.58
    ---
    应付管理人报酬
    731,726.66
    615,649.72
    263,719.00
    70,245.46
    应付托管费
    243,908.87
    205,216.54
    87,906.33
    23,415.17
    应付销售服务费
    16,962.21
    14,261.86
    ---
    ---
    应付税费
    196,808.17
    156,010.86
    70,581.90
    10,725.42
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    352,473.28
    234,117.79
    105,471.54
    111,299.45
    负债合计
    1,111,713,571.56
    507,680,210.63
    322,664,917.30
    30,758,470.76
    所有者权益：
    实收基金
    2,417,520,559.78
    2,200,386,222.74
    793,621,407.08
    275,063,679.69
    所有者权益合计
    2,789,248,234.36
    2,505,845,896.35
    876,309,336.31
    302,815,855.99
    负债和所有者权益合计
    3,900,961,805.92
    3,013,526,106.98
    1,198,974,253.61
    333,574,326.75

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