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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    6,205,054.53
    3,782,393.09
    5,596,143.13
    结算备付金
    632,555.19
    1,377,148.54
    627,592.60
    591,207.66
    存出保证金
    87,532.06
    88,053.40
    43,555.50
    64,700.68
    交易性金融资产
    80,548,188.45
    120,562,658.81
    123,574,207.67
    162,553,001.70
    其中：股票投资
    75,274,362.70
    112,978,714.29
    114,633,064.46
    153,796,095.44
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    5,273,825.75
    7,583,944.52
    8,941,143.21
    8,756,906.26
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    568,499.25
    590,058.43
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    297,991.97
    应收申购款
    332.96
    391.53
    1,144.49
    414,006.69
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    84,364,780.11
    128,233,306.81
    128,597,392.60
    170,107,110.26
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    2,910,114.54
    506,912.89
    1,757,717.23
    应付赎回款
    11,508.35
    1,481.03
    35,297.15
    75,355.03
    应付管理人报酬
    87,375.41
    151,767.68
    164,287.76
    197,485.82
    应付托管费
    14,562.55
    25,294.64
    27,381.31
    32,914.31
    应付销售服务费
    7,582.57
    10,423.50
    10,823.35
    12,826.40
    应付税费
    ---
    1.31
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    552,661.06
    793,722.15
    432,708.21
    508,117.52
    负债合计
    673,689.94
    3,892,804.85
    1,177,410.67
    2,584,416.31
    所有者权益：
    实收基金
    148,065,709.79
    164,181,753.93
    167,789,055.92
    175,482,180.68
    所有者权益合计
    83,691,090.17
    124,340,501.96
    127,419,981.93
    167,522,693.95
    负债和所有者权益合计
    84,364,780.11
    128,233,306.81
    128,597,392.60
    170,107,110.26

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