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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    506,736.34
    728,139.70
    6,504,997.78
    结算备付金
    65,178.44
    182,828.63
    364,143.13
    1,138,687.27
    存出保证金
    4,200.56
    30,772.52
    26,553.16
    23,090.96
    交易性金融资产
    86,194,810.42
    112,375,972.22
    524,528,887.51
    665,219,039.79
    其中：股票投资
    18,073,753.72
    27,849,810.82
    99,460,247.69
    135,324,415.80
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    68,121,056.70
    84,526,161.40
    425,068,639.82
    529,894,623.99
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    191,030.14
    -85.43
    ---
    ---
    应收证券清算款
    508,153.92
    506,786.03
    2,299,605.04
    24,196,290.41
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    9,030.10
    9,083.73
    39,263.81
    706,111.20
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    87,378,269.83
    113,612,094.04
    527,986,592.35
    697,788,217.41
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    5,501,052.88
    -4.25
    87,168,167.38
    136,159,402.97
    应付证券清算款
    ---
    ---
    1,410,054.44
    27,264,583.15
    应付赎回款
    66,089.24
    4,653,958.64
    1,188,466.62
    1,278,729.72
    应付管理人报酬
    41,710.60
    56,070.59
    225,005.17
    261,734.75
    应付托管费
    13,903.53
    18,690.21
    75,001.73
    87,244.92
    应付销售服务费
    8,592.52
    14,986.32
    28,224.19
    33,564.76
    应付税费
    1,156.52
    2,554.44
    16,723.39
    29,356.25
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    153,652.55
    129,878.78
    270,344.52
    157,238.30
    负债合计
    5,786,157.84
    4,876,134.73
    90,381,987.44
    165,271,854.82
    所有者权益：
    实收基金
    57,575,281.72
    75,332,603.26
    303,096,243.99
    359,328,953.51
    所有者权益合计
    81,592,111.99
    108,735,959.31
    437,604,604.91
    532,516,362.59
    负债和所有者权益合计
    87,378,269.83
    113,612,094.04
    527,986,592.35
    697,788,217.41

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