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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-26
3.9600
3.9600
2024-07-25
3.8980
3.8980
2024-07-24
3.9450
3.9450
2024-07-23
3.9700
3.9700
2024-07-22
4.0590
4.0590
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
5.4%
1.30%
2
5.02%
2.72%
3
4.99%
-0.27%
4
4.97%
5.79%
5
4.94%
8.30%
6
4.81%
0.86%
7
3.99%
-0.77%
8
3.99%
-1.01%
9
3.38%
2.24%
10
3.22%
0.04%
持仓截止日期：2024-06-30

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